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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2011-07-21
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3861.06 |
|
18.88% |
| 2 |
中国神华 |
1060.14 |
|
5.18% |
| 3 |
北方稀土 |
952.96 |
|
4.66% |
| 4 |
洛阳钼业 |
876.69 |
|
4.29% |
| 5 |
中国石油 |
722.50 |
|
3.53% |
| 6 |
华友钴业 |
711.98 |
|
3.48% |
| 7 |
陕西煤业 |
612.84 |
|
3.00% |
| 8 |
中国石化 |
613.12 |
|
3.00% |
| 9 |
山东黄金 |
567.14 |
|
2.77% |
| 10 |
赣锋锂业 |
551.45 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.58% |
10.84% |
20.53% |
55.73% |
67.62% |
5.63% |
85.62% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
288/6534 |
520/6534 |
149/6534 |
467/6534 |
618/6534 |
959/6534 |
335/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.2442 |
2.2442 |
0.0812 |
3.75% |
| 2026-01-05 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0385 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0188 |
0.89% |
| 2025-12-30 |
2.1057 |
2.1057 |
0.0303 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
2.0754 |
2.0754 |
-0.0293 |
-1.39% |
