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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡云峰
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
535.91 |
5.30 |
3.22% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.56% |
17.83% |
22.07% |
37.52% |
109.57% |
31.07% |
83.16% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.57% |
3.39% |
2.32% |
5.33% |
15.02% |
5.19% |
14.52% |
| 同类型阶段排名 |
3/1323 |
1/1323 |
5/1323 |
3/1323 |
1/1323 |
3/1323 |
4/1323 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.7657 |
1.7657 |
0.0405 |
2.35% |
| 2026-05-12 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0174 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
1.7078 |
1.7078 |
0.0422 |
2.53% |
| 2026-05-08 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-05-07 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0423 |
2.60% |
