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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡云峰
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
534.10 |
5.30 |
3.27% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
4.79% |
5.13% |
51.90% |
68.29% |
2.75% |
37.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
215/1185 |
126/1185 |
50/1185 |
3/1185 |
4/1185 |
270/1185 |
36/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0095 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0147 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0104 |
0.78% |
