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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2017-06-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.7060 |
3.7060 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
3.7090 |
3.7090 |
0.0331 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
3.6759 |
3.6759 |
0.1139 |
3.20 |
| 2026-03-30 |
3.5620 |
3.5620 |
-0.0227 |
-0.63 |
| 2026-03-27 |
3.5847 |
3.5847 |
-0.0629 |
-1.72 |
| 2026-03-26 |
3.6476 |
3.6476 |
-0.0775 |
-2.08 |
| 2026-03-25 |
3.7251 |
3.7251 |
0.0218 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
3.7033 |
3.7033 |
-0.0321 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
3.7354 |
3.7354 |
0.0496 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
3.6858 |
3.6858 |
-0.0706 |
-1.88 |
| 2026-03-19 |
3.7564 |
3.7564 |
-0.0069 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
3.7633 |
3.7633 |
-0.0545 |
-1.43 |
| 2026-03-17 |
3.8178 |
3.8178 |
0.0135 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
3.8043 |
3.8043 |
0.0425 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
3.7618 |
3.7618 |
-0.0197 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
3.7815 |
3.7815 |
-0.0610 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
3.8425 |
3.8425 |
-0.0020 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
3.8445 |
3.8445 |
-0.0101 |
-0.26 |
| 2026-03-09 |
3.8546 |
3.8546 |
0.0539 |
1.42 |
| 2026-03-06 |
3.8007 |
3.8007 |
-0.0539 |
-1.40 |