易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）中风险

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基金估值：
[06-02]
累计分红：
--元
基金经理：
宋钊贤
成立日期：
2016-12-13
基金类型：
QDII
份额规模：
1.88亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4853 14.81
银河主题策略股票 6.6327 79.29
海富通国策导向股票 2.5037 27.49
景顺长城内需增长股票 7.2560 -4.89

业绩表现

截至：2026-06-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.29% 4.96% 4.72% 5.78% 54.95% 7.20% 48.90%
沪深300指数 -0.67% 2.23% 3.93% 7.91% 27.98% 6.15% 27.26%
同类型平均收益率 0.50% 2.18% 3.39% 4.55% 16.13% 5.45% 39.13%
同类型阶段排名 33/555 154/555 180/555 207/555 41/555 197/555 174/555

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-01 1.7965 1.7965 -0.0412 -2.24%
2026-05-29 1.8377 1.8377 0.0076 0.42%
2026-05-28 1.8301 1.8301 0.0183 1.01%
2026-05-27 1.8118 1.8118 0.0143 0.80%
2026-05-26 1.7975 1.7975 0.0200 1.13%

基金分红

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