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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.7130元
- 基金经理：
- 李一硕
- 成立日期：
- 2012-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.90亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25鲁高速GN005(碳中和债) |
6001.53 |
60.00 |
7.29% |
| 2 |
24乌城轨MTN003 |
3103.22 |
30.00 |
3.77% |
| 3 |
25鲁宏桥MTN007(科创债) |
3011.15 |
30.00 |
3.66% |
| 4 |
22金堂04 |
2170.53 |
20.00 |
2.64% |
| 5 |
23富阳经开债 |
2086.73 |
20.00 |
2.54% |
| 6 |
22绿融B |
1018.01 |
10.00 |
1.24% |
| 7 |
云保理6A |
1016.80 |
10.00 |
1.24% |
| 8 |
工鑫25A |
1020.82 |
10.00 |
1.24% |
| 9 |
城发YW优 |
1003.48 |
10.00 |
1.22% |
| 10 |
23济建优 |
1004.99 |
10.00 |
1.22% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.10% |
0.87% |
0.97% |
2.32% |
2.13% |
13.09% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2396/8765 |
5570/8765 |
1979/8765 |
2592/8765 |
2427/8765 |
2253/8765 |
1092/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0400 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0400 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0400 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0400 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0400 |
1.7530 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0100 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0090 |
| 2025-04-11 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-17 |
0.0110 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0240 |
| 2024-10-15 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-21 |
0.0130 |
