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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2708.98 |
|
5.54% |
| 2 |
芯原股份 |
2491.53 |
|
5.10% |
| 3 |
拓普集团 |
2474.32 |
|
5.06% |
| 4 |
豪威集团 |
2316.47 |
|
4.74% |
| 5 |
科大讯飞 |
2215.80 |
|
4.53% |
| 6 |
德赛西威 |
2142.83 |
|
4.38% |
| 7 |
闻泰科技 |
2067.70 |
|
4.23% |
| 8 |
欧菲光 |
2051.99 |
|
4.20% |
| 9 |
均胜电子 |
1753.19 |
|
3.59% |
| 10 |
思特威 |
1711.70 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.41% |
11.30% |
-4.26% |
28.82% |
38.61% |
6.41% |
49.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1668/6543 |
925/6543 |
5680/6543 |
2086/6543 |
2410/6543 |
1802/6543 |
1344/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.2260 |
2.2260 |
0.0260 |
1.18% |
| 2026-01-08 |
2.2000 |
2.2000 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0720 |
3.36% |
| 2026-01-05 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0520 |
2.49% |
