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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2708.98 |
|
5.54% |
| 2 |
芯原股份 |
2491.53 |
|
5.10% |
| 3 |
拓普集团 |
2474.32 |
|
5.06% |
| 4 |
豪威集团 |
2316.47 |
|
4.74% |
| 5 |
科大讯飞 |
2215.80 |
|
4.53% |
| 6 |
德赛西威 |
2142.83 |
|
4.38% |
| 7 |
闻泰科技 |
2067.70 |
|
4.23% |
| 8 |
欧菲光 |
2051.99 |
|
4.20% |
| 9 |
均胜电子 |
1753.19 |
|
3.59% |
| 10 |
思特威 |
1711.70 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
6.14% |
-7.07% |
20.28% |
17.16% |
22.41% |
42.58% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
2253/6488 |
1551/6488 |
5634/6488 |
2741/6488 |
3786/6488 |
3171/6488 |
1481/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0330 |
1.63% |
| 2025-12-23 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0180 |
-0.88% |
| 2025-12-22 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0310 |
1.54% |
