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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.06亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0890 |
1.4550 |
-0.0251 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
2.1250 |
1.4810 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
2.1170 |
1.4750 |
0.0188 |
1.29 |
| 2026-02-10 |
2.0900 |
1.4560 |
0.0125 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
2.0720 |
1.4440 |
0.0070 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
2.0620 |
1.4370 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
2.0680 |
1.4410 |
-0.0341 |
-2.31 |
| 2026-02-04 |
2.1170 |
1.4750 |
0.1080 |
7.90 |
| 2026-02-03 |
1.9620 |
1.3670 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.9510 |
1.3590 |
-0.0857 |
-5.93 |
| 2026-01-30 |
2.0740 |
1.4450 |
0.0049 |
0.34 |
| 2026-01-29 |
2.0670 |
1.4400 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-01-28 |
2.0540 |
1.4310 |
0.0550 |
4.00 |
| 2026-01-27 |
1.9750 |
1.3760 |
-0.0341 |
-2.42 |
| 2026-01-26 |
2.0240 |
1.4100 |
0.0251 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
1.9880 |
1.3850 |
-0.0098 |
-0.70 |
| 2026-01-22 |
2.0020 |
1.3950 |
0.0272 |
1.99 |
| 2026-01-21 |
1.9630 |
1.3680 |
-0.0174 |
-1.26 |
| 2026-01-20 |
1.9880 |
1.3850 |
0.0139 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
1.9680 |
1.3710 |
0.0167 |
1.23 |