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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
陕西煤业 |
16164.61 |
|
8.90% |
| 2 |
中国神华 |
15834.31 |
|
8.72% |
| 3 |
兖矿能源 |
14151.05 |
|
7.79% |
| 4 |
中煤能源 |
12359.80 |
|
6.81% |
| 5 |
山西焦煤 |
11727.40 |
|
6.46% |
| 6 |
潞安环能 |
10128.59 |
|
5.58% |
| 7 |
美锦能源 |
8648.46 |
|
4.76% |
| 8 |
淮北矿业 |
7895.84 |
|
4.35% |
| 9 |
华阳股份 |
7902.83 |
|
4.35% |
| 10 |
平煤股份 |
6955.73 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
-3.57% |
-0.10% |
9.61% |
-3.52% |
-4.05% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
6126/6497 |
6071/6497 |
4419/6497 |
4136/6497 |
6045/6497 |
6131/6497 |
4769/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9170 |
1.3360 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.9110 |
1.3310 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
1.9150 |
1.3340 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-12-23 |
1.9220 |
1.3390 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
1.9310 |
1.3450 |
-0.0021 |
-0.16% |
