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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,牛志冬
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 51.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1810 |
1.4160 |
0.0213 |
1.20 |
| 2026-02-10 |
1.1670 |
1.4080 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
1.1700 |
1.4100 |
0.0168 |
0.95 |
| 2026-02-06 |
1.1590 |
1.4030 |
0.0290 |
1.67 |
| 2026-02-05 |
1.1400 |
1.3910 |
-0.0381 |
-2.15 |
| 2026-02-04 |
1.1650 |
1.4060 |
0.0168 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
1.1540 |
1.4000 |
0.0366 |
2.12 |
| 2026-02-02 |
1.1300 |
1.3850 |
-0.0396 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
1.1560 |
1.4010 |
-0.0320 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
1.1770 |
1.4140 |
-0.0305 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
1.1970 |
1.4260 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-01-27 |
1.2010 |
1.4290 |
-0.0229 |
-1.23 |
| 2026-01-26 |
1.2160 |
1.4380 |
-0.0351 |
-1.86 |
| 2026-01-23 |
1.2390 |
1.4520 |
0.0473 |
2.57 |
| 2026-01-22 |
1.2080 |
1.4330 |
-0.0213 |
-1.15 |
| 2026-01-21 |
1.2220 |
1.4410 |
0.0274 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
1.2040 |
1.4300 |
-0.0244 |
-1.31 |
| 2026-01-19 |
1.2200 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.2200 |
1.4400 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2210 |
1.4410 |
0.0305 |
1.67 |