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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,牛志冬
- 成立日期：
- 2015-03-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 44.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
55041.60 |
|
10.08% |
| 2 |
宁德时代 |
51668.38 |
|
9.46% |
| 3 |
汇川技术 |
33115.69 |
|
6.06% |
| 4 |
三花智控 |
24903.74 |
|
4.56% |
| 5 |
华友钴业 |
23296.50 |
|
4.27% |
| 6 |
赣锋锂业 |
23156.53 |
|
4.24% |
| 7 |
亿纬锂能 |
20254.21 |
|
3.71% |
| 8 |
天赐材料 |
17126.40 |
|
3.14% |
| 9 |
天齐锂业 |
15001.28 |
|
2.75% |
| 10 |
中矿资源 |
14018.85 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
584.38 |
5.80 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
13.64% |
15.01% |
10.81% |
68.52% |
13.25% |
37.00% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
5398/6879 |
1356/6879 |
1180/6879 |
2725/6879 |
984/6879 |
2272/6879 |
2574/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.3380 |
1.5120 |
0.0076 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
1.3330 |
1.5090 |
-0.0426 |
-2.05% |
| 2026-05-07 |
1.3610 |
1.5260 |
-0.0183 |
-0.87% |
| 2026-05-06 |
1.3730 |
1.5340 |
0.0625 |
3.08% |
| 2026-04-30 |
1.3320 |
1.5090 |
-0.0061 |
-0.30% |
