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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7441.02 |
|
9.63% |
| 2 |
我武生物 |
6173.10 |
|
7.99% |
| 3 |
英科医疗 |
5432.30 |
|
7.03% |
| 4 |
中集车辆 |
3241.93 |
|
4.20% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
2863.30 |
|
3.71% |
| 6 |
南微医学 |
2597.95 |
|
3.36% |
| 7 |
迈普医学 |
2509.75 |
|
3.25% |
| 8 |
三鑫医疗 |
2494.86 |
|
3.23% |
| 9 |
东方财富 |
2218.42 |
|
2.87% |
| 10 |
中际旭创 |
2159.69 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.26% |
-0.46% |
-0.73% |
26.06% |
28.08% |
2.26% |
1.88% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
5106/10633 |
9784/10633 |
7775/10633 |
3086/10633 |
4629/10633 |
5543/10633 |
7865/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0323 |
2.95% |
| 2025-12-31 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0124 |
-1.12% |
