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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8994元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
2649.17 |
|
7.54% |
| 2 |
安琪酵母 |
2197.93 |
|
6.26% |
| 3 |
鱼跃医疗 |
1911.26 |
|
5.44% |
| 4 |
太阳纸业 |
1658.63 |
|
4.72% |
| 5 |
温氏股份 |
1449.32 |
|
4.13% |
| 6 |
浙江龙盛 |
1373.01 |
|
3.91% |
| 7 |
贝壳-W |
1345.29 |
|
3.83% |
| 8 |
海尔智家 |
1263.62 |
|
3.60% |
| 9 |
南微医学 |
1228.63 |
|
3.50% |
| 10 |
中国联通 |
1218.49 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-4.01% |
-0.86% |
-1.78% |
7.30% |
-0.86% |
-16.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5751/10858 |
5715/10858 |
6322/10858 |
6354/10858 |
6547/10858 |
6307/10858 |
9948/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.6426 |
6.3470 |
-0.0344 |
-0.90% |
| 2026-04-02 |
2.6667 |
6.3711 |
-0.0027 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
2.6686 |
6.3730 |
0.0342 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
2.6446 |
6.3490 |
-0.0162 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
2.6560 |
6.3604 |
-0.0015 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.5396 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0610 |
| 2018-12-07 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-13 |
0.1688 |
| 2017-11-20 |
2017-11-22 |
2017-11-22 |
2017-11-24 |
0.1300 |
