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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8994元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
2769.57 |
|
6.78% |
| 2 |
中国联通 |
2455.82 |
|
6.01% |
| 3 |
安琪酵母 |
2031.68 |
|
4.97% |
| 4 |
塔牌集团 |
1682.27 |
|
4.12% |
| 5 |
温氏股份 |
1597.85 |
|
3.91% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
1521.39 |
|
3.72% |
| 7 |
太阳纸业 |
1504.88 |
|
3.68% |
| 8 |
贝壳-W |
1457.43 |
|
3.57% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1443.07 |
|
3.53% |
| 10 |
中兴通讯 |
1289.95 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
-0.45% |
-0.94% |
9.24% |
15.05% |
15.05% |
-11.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6806/10633 |
8585/10633 |
6218/10633 |
5729/10633 |
5607/10633 |
5535/10633 |
9598/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6654 |
6.3698 |
-0.0039 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
2.6681 |
6.3725 |
0.0067 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
2.6634 |
6.3678 |
-0.0213 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
2.6783 |
6.3827 |
-0.0041 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
2.6812 |
6.3856 |
0.0091 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.5396 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0610 |
| 2018-12-07 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-13 |
0.1688 |
| 2017-11-20 |
2017-11-22 |
2017-11-22 |
2017-11-24 |
0.1300 |
