加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.8994元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2014-04-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
2769.57 |
|
6.78% |
| 2 |
中国联通 |
2455.82 |
|
6.01% |
| 3 |
安琪酵母 |
2031.68 |
|
4.97% |
| 4 |
塔牌集团 |
1682.27 |
|
4.12% |
| 5 |
温氏股份 |
1597.85 |
|
3.91% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
1521.39 |
|
3.72% |
| 7 |
太阳纸业 |
1504.88 |
|
3.68% |
| 8 |
贝壳-W |
1457.43 |
|
3.57% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1443.07 |
|
3.53% |
| 10 |
中兴通讯 |
1289.95 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
1.89% |
3.45% |
9.50% |
19.67% |
2.88% |
-12.52% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
8248/10649 |
7250/10649 |
6432/10649 |
6082/10649 |
5882/10649 |
6476/10649 |
9716/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
2.7422 |
6.4466 |
0.0319 |
0.82% |
| 2026-01-16 |
2.7198 |
6.4242 |
-0.0436 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
2.7504 |
6.4548 |
-0.0017 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
2.7516 |
6.4560 |
0.0040 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
2.7488 |
6.4532 |
-0.0065 |
-0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-08 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-14 |
0.5396 |
| 2019-12-11 |
2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
0.0610 |
| 2018-12-07 |
2018-12-11 |
2018-12-11 |
2018-12-13 |
0.1688 |
| 2017-11-20 |
2017-11-22 |
2017-11-22 |
2017-11-24 |
0.1300 |
