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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.9212元
- 基金经理：
- 侯春燕
- 成立日期：
- 2007-06-12
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.96亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.9400 |
3.0730 |
-0.0390 |
-0.84 |
| 2026-05-14 |
0.9480 |
3.0810 |
-0.0439 |
-0.94 |
| 2026-05-13 |
0.9570 |
3.0900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
0.9570 |
3.0900 |
-0.0488 |
-1.03 |
| 2026-05-11 |
0.9670 |
3.1000 |
0.0244 |
0.52 |
| 2026-05-08 |
0.9620 |
3.0950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
0.9620 |
3.0950 |
-0.0293 |
-0.62 |
| 2026-05-06 |
0.9680 |
3.1010 |
0.0244 |
0.52 |
| 2026-04-30 |
0.9630 |
3.0960 |
-0.0195 |
-0.41 |
| 2026-04-29 |
0.9670 |
3.1000 |
0.0683 |
1.47 |
| 2026-04-28 |
0.9530 |
3.0860 |
0.0195 |
0.42 |
| 2026-04-27 |
0.9490 |
3.0820 |
-0.0244 |
-0.52 |
| 2026-04-24 |
0.9540 |
3.0870 |
-0.0098 |
-0.21 |
| 2026-04-23 |
0.9560 |
3.0890 |
-0.0049 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
0.9570 |
3.0900 |
0.0146 |
0.31 |
| 2026-04-21 |
0.9540 |
3.0870 |
0.0195 |
0.42 |
| 2026-04-20 |
0.9500 |
3.0830 |
-0.0098 |
-0.21 |
| 2026-04-17 |
0.9520 |
3.0850 |
-0.0195 |
-0.42 |
| 2026-04-16 |
0.9560 |
3.0890 |
0.0244 |
0.53 |
| 2026-04-15 |
0.9510 |
3.0840 |
-0.0049 |
-0.11 |