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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3496元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2010-08-04
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8049 |
2.1545 |
-0.0192 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.8199 |
2.1695 |
-0.0231 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.8379 |
2.1875 |
0.0305 |
1.31 |
| 2026-03-31 |
1.8141 |
2.1637 |
-0.0156 |
-0.67 |
| 2026-03-30 |
1.8263 |
2.1759 |
-0.0094 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.8336 |
2.1832 |
0.0113 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.8248 |
2.1744 |
-0.0308 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.8488 |
2.1984 |
0.0326 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.8234 |
2.1730 |
0.0318 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.7986 |
2.1482 |
-0.0731 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.8556 |
2.2052 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
1.8618 |
2.2114 |
-0.0433 |
-1.78 |
| 2026-03-18 |
1.8956 |
2.2452 |
0.0133 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.8852 |
2.2348 |
-0.0226 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
1.9028 |
2.2524 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.9059 |
2.2555 |
-0.0141 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
1.9169 |
2.2665 |
-0.0092 |
-0.37 |
| 2026-03-11 |
1.9241 |
2.2737 |
0.0127 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
1.9142 |
2.2638 |
0.0315 |
1.30 |
| 2026-03-09 |
1.8896 |
2.2392 |
-0.0304 |
-1.24 |