嘉实原油(QDII-LOF)（160723）中高风险

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基金估值：
[06-09]
累计分红：
--元
基金经理：
张琴,蒋一茜
成立日期：
2017-04-20
基金类型：
QDII
份额规模：
7.17亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4721 9.37
银河主题策略股票 6.6740 77.54
海富通国策导向股票 2.4897 25.13
景顺长城内需增长股票 7.0540 -7.73

业绩表现

截至：2026-06-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.30% -0.11% 19.54% 56.64% 57.24% 61.22% 60.08%
沪深300指数 -2.29% -1.44% 4.04% 4.43% 23.59% 3.71% 25.15%
同类型平均收益率 -2.57% -2.47% 3.44% 2.59% 12.03% 3.35% 33.74%
同类型阶段排名 136/557 202/557 46/557 15/557 33/557 13/557 130/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-08 2.0980 2.0980 0.0317 1.53%
2026-06-05 2.0663 2.0663 -0.0397 -1.89%
2026-06-04 2.1060 2.1060 -0.0496 -2.30%
2026-06-03 2.1556 2.1556 0.0465 2.20%
2026-06-02 2.1091 2.1091 0.0047 0.22%

基金分红

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