嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[06-18]
累计分红：
--元
基金经理：
张钟玉
成立日期：
2011-08-04
基金类型：
QDII
份额规模：
2.49亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4703 9.64
银河主题策略股票 7.1838 95.54
海富通国策导向股票 2.6543 34.44
景顺长城内需增长股票 6.9120 -6.82

业绩表现

截至：2026-06-18
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 4.23% -6.10% -15.13% -5.55% 16.39% -5.08% 88.81%
沪深300指数 4.64% 2.24% 6.08% 8.54% 27.53% 6.73% 24.68%
同类型平均收益率 1.18% -1.06% 2.90% 4.67% 12.26% 3.58% 31.98%
同类型阶段排名 72/559 450/559 517/559 407/559 184/559 397/559 47/559

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-17 1.9240 1.9240 -0.0180 -0.93%
2026-06-16 1.9420 1.9420 -0.0020 -0.10%
2026-06-15 1.9440 1.9440 0.0520 2.75%
2026-06-12 1.8920 1.8920 0.0250 1.34%
2026-06-11 1.8670 1.8670 0.0210 1.14%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据