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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- 2.0232元
- 基金经理：
- 刘方正
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
172.71 |
|
1.72% |
| 2 |
宁德时代 |
164.70 |
|
1.64% |
| 3 |
中际旭创 |
159.43 |
|
1.59% |
| 4 |
中芯国际 |
92.17 |
|
0.92% |
| 5 |
阳光电源 |
84.43 |
|
0.84% |
| 6 |
寒武纪 |
68.81 |
|
0.68% |
| 7 |
胜宏科技 |
60.24 |
|
0.60% |
| 8 |
海光信息 |
54.67 |
|
0.54% |
| 9 |
天孚通信 |
45.24 |
|
0.45% |
| 10 |
汇川技术 |
44.22 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
2724.37 |
27.00 |
27.10% |
| 2 |
25国开11 |
2119.01 |
21.00 |
21.08% |
| 3 |
24溧阳城建MTN002 |
611.54 |
6.00 |
6.08% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
581.03 |
6.00 |
5.78% |
| 5 |
24如皋交通MTN001 |
508.34 |
5.00 |
5.06% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
2.15% |
7.33% |
7.43% |
10.55% |
7.79% |
10.55% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.18% |
1.06% |
1.62% |
2.78% |
1.58% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
337/9053 |
240/9053 |
203/9053 |
261/9053 |
411/9053 |
235/9053 |
1948/9053 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
109.9050 |
1.5623 |
0.4400 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
109.4741 |
1.5580 |
-0.9600 |
-0.85% |
| 2026-06-22 |
110.4129 |
1.5674 |
0.3500 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
110.0773 |
1.5640 |
0.8400 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
109.2539 |
1.5558 |
0.6000 |
0.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
2.0232 |
