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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8875 |
0.3876 |
-0.0080 |
-2.03 |
| 2026-04-02 |
0.9059 |
0.3946 |
-0.0038 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
0.9146 |
0.3979 |
-0.0010 |
-0.24 |
| 2026-03-31 |
0.9168 |
0.3987 |
0.0045 |
1.15 |
| 2026-03-30 |
0.9064 |
0.3948 |
0.0006 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
0.9051 |
0.3943 |
0.0009 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
0.9030 |
0.3935 |
-0.0025 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
0.9088 |
0.3957 |
0.0073 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
0.8920 |
0.3893 |
0.0076 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
0.8744 |
0.3827 |
-0.0156 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
0.9105 |
0.3963 |
-0.0033 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
0.9181 |
0.3992 |
-0.0062 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
0.9325 |
0.4046 |
-0.0005 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
0.9336 |
0.4051 |
-0.0049 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
0.9449 |
0.4093 |
-0.0024 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
0.9504 |
0.4114 |
-0.0028 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
0.9569 |
0.4139 |
-0.0015 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.9604 |
0.4152 |
0.0052 |
1.27 |
| 2026-03-10 |
0.9484 |
0.4106 |
0.0034 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
0.9405 |
0.4077 |
-0.0026 |
-0.63 |