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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王力
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中车 |
822.87 |
|
14.40% |
| 2 |
京沪高铁 |
702.96 |
|
12.30% |
| 3 |
大秦铁路 |
690.07 |
|
12.08% |
| 4 |
中国中铁 |
567.41 |
|
9.93% |
| 5 |
中国铁建 |
362.30 |
|
6.34% |
| 6 |
特锐德 |
201.36 |
|
3.52% |
| 7 |
内蒙一机 |
160.16 |
|
2.80% |
| 8 |
隧道股份 |
141.26 |
|
2.47% |
| 9 |
中国通号 |
139.61 |
|
2.44% |
| 10 |
时代电气 |
137.40 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
-0.30% |
-3.39% |
-0.75% |
-6.48% |
-5.79% |
13.20% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4922/6497 |
5098/6497 |
4982/6497 |
5902/6497 |
6138/6497 |
6191/6497 |
4261/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9305 |
0.4039 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
0.9328 |
0.4048 |
0.0012 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
0.9301 |
0.4037 |
0.0023 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
0.9248 |
0.4017 |
-0.0003 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
0.9255 |
0.4020 |
-0.0006 |
-0.15% |
