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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 13.57亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0153 |
0.6096 |
-0.0103 |
-1.65 |
| 2026-04-01 |
1.0323 |
0.6162 |
0.0089 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.0177 |
0.6106 |
-0.0047 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.0254 |
0.6136 |
-0.0029 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.0302 |
0.6154 |
0.0038 |
0.62 |
| 2026-03-26 |
1.0239 |
0.6130 |
-0.0139 |
-2.18 |
| 2026-03-25 |
1.0467 |
0.6218 |
0.0066 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.0359 |
0.6176 |
0.0061 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.0258 |
0.6137 |
-0.0247 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
1.0665 |
0.6295 |
-0.0110 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
1.0846 |
0.6365 |
-0.0079 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
1.0976 |
0.6415 |
-0.0020 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.1009 |
0.6428 |
0.0062 |
0.94 |
| 2026-03-16 |
1.0907 |
0.6389 |
-0.0030 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.0957 |
0.6408 |
-0.0052 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
1.1043 |
0.6441 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1058 |
0.6447 |
0.0015 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
1.1034 |
0.6438 |
0.0049 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0953 |
0.6407 |
-0.0111 |
-1.64 |
| 2026-03-06 |
1.1136 |
0.6477 |
0.0075 |
1.13 |