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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.6585元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2006-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国银行 |
164.80 |
|
0.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20广发银行二级01 |
2082.20 |
20.00 |
5.24% |
| 2 |
20进出15 |
2067.07 |
20.00 |
5.20% |
| 3 |
24附息国债21 |
2025.05 |
20.00 |
5.10% |
| 4 |
25贴现国债47 |
1997.84 |
20.00 |
5.03% |
| 5 |
25贴现国债23 |
1999.17 |
20.00 |
5.03% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.05% |
0.29% |
0.49% |
1.09% |
-0.01% |
6.97% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
6105/8770 |
7301/8770 |
6951/8770 |
4404/8770 |
4881/8770 |
6301/8770 |
5175/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.3215 |
2.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.3215 |
2.0650 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.3216 |
2.0651 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.3215 |
2.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3215 |
2.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0013 |
| 2024-12-06 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-12 |
0.0066 |
| 2023-02-22 |
2023-02-24 |
2023-02-24 |
2023-02-28 |
0.0040 |
| 2022-02-24 |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-02 |
0.0510 |
| 2021-10-19 |
2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-25 |
0.0190 |
