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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.3700元
- 基金经理：
- 王云鹏
- 成立日期：
- 2004-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商轮船 |
12411.27 |
|
9.15% |
| 2 |
山金国际 |
10071.10 |
|
7.43% |
| 3 |
蓝晓科技 |
9959.48 |
|
7.34% |
| 4 |
江山股份 |
8168.50 |
|
6.02% |
| 5 |
利安隆 |
7934.51 |
|
5.85% |
| 6 |
呈和科技 |
7346.12 |
|
5.42% |
| 7 |
振华股份 |
7298.68 |
|
5.38% |
| 8 |
利尔化学 |
6827.54 |
|
5.03% |
| 9 |
中煤能源 |
6567.33 |
|
4.84% |
| 10 |
史丹利 |
5632.59 |
|
4.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.77% |
12.87% |
13.41% |
36.79% |
54.69% |
6.77% |
9.11% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
1446/10633 |
650/10633 |
441/10633 |
1902/10633 |
1740/10633 |
1688/10633 |
6264/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.5880 |
4.9580 |
0.1380 |
1.13% |
| 2026-01-08 |
2.5590 |
4.9290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
2.5590 |
4.9290 |
0.2240 |
1.87% |
| 2026-01-06 |
2.5120 |
4.8820 |
0.2900 |
2.48% |
| 2026-01-05 |
2.4510 |
4.8210 |
0.1290 |
1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-28 |
2013-12-03 |
2013-12-03 |
2013-12-05 |
0.2700 |
| 2011-09-16 |
2011-09-20 |
2011-09-20 |
2011-09-22 |
0.3100 |
| 2010-12-21 |
2010-12-23 |
2010-12-23 |
2010-12-27 |
0.1600 |
| 2009-08-11 |
2009-08-13 |
2009-08-13 |
2009-08-17 |
0.1000 |
| 2007-01-25 |
2007-01-29 |
2007-01-29 |
2007-01-31 |
1.2800 |
