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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0261元
- 基金经理：
- 石炯
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苑东生物 |
7624.89 |
|
10.96% |
| 2 |
吉利汽车 |
6615.80 |
|
9.51% |
| 3 |
宁德时代 |
6323.48 |
|
9.09% |
| 4 |
康方生物 |
5797.23 |
|
8.33% |
| 5 |
小鹏汽车-W |
5663.40 |
|
8.14% |
| 6 |
璞泰来 |
5296.53 |
|
7.61% |
| 7 |
上海洗霸 |
4704.82 |
|
6.76% |
| 8 |
阳光电源 |
4217.09 |
|
6.06% |
| 9 |
利通科技 |
3725.74 |
|
5.35% |
| 10 |
世纪华通 |
3591.28 |
|
5.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2282.82 |
22.60 |
3.28% |
| 2 |
25国债01 |
586.47 |
5.80 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
9.69% |
3.63% |
-5.66% |
32.00% |
3.63% |
18.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1381/10855 |
240/10855 |
2097/10855 |
7943/10855 |
2453/10855 |
2172/10855 |
3507/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9789 |
1.0050 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
0.9846 |
1.0107 |
0.0071 |
0.71% |
| 2026-04-01 |
0.9776 |
1.0037 |
0.0325 |
3.36% |
| 2026-03-31 |
0.9459 |
0.9720 |
-0.0230 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
0.9684 |
0.9945 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-20 |
0.0261 |
