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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 高晖,罗霄
- 成立日期：
- 2014-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福能股份 |
72.99 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
50454.26 |
530.00 |
10.60% |
| 2 |
25国债01 |
20154.62 |
200.00 |
4.23% |
| 3 |
25附息国债04 |
14753.34 |
150.00 |
3.10% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
13739.06 |
140.00 |
2.89% |
| 5 |
25超长特别国债01 |
12598.32 |
130.00 |
2.65% |
| 6 |
乐普转2 |
2967.81 |
0.00 |
0.62% |
| 7 |
上银转债 |
2948.12 |
0.00 |
0.62% |
| 8 |
兴业转债 |
2896.63 |
0.00 |
0.61% |
| 9 |
希望转2 |
2886.15 |
0.00 |
0.61% |
| 10 |
苏利转债 |
2031.15 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
1.59% |
1.26% |
2.76% |
5.53% |
0.84% |
14.12% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
827/8772 |
712/8772 |
1045/8772 |
1208/8772 |
958/8772 |
1378/8772 |
800/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8771 |
1.9771 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
1.8730 |
1.9730 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
1.8697 |
1.9697 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
1.8688 |
1.9688 |
0.0033 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.8658 |
1.9658 |
0.0046 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.1000 |
