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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2011-04-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1373.72 |
|
9.81% |
| 2 |
水晶光电 |
1344.33 |
|
9.60% |
| 3 |
新易盛 |
1331.42 |
|
9.50% |
| 4 |
九号公司 |
1203.53 |
|
8.59% |
| 5 |
渝农商行 |
794.84 |
|
5.67% |
| 6 |
中国平安 |
701.78 |
|
5.01% |
| 7 |
新乳业 |
680.98 |
|
4.86% |
| 8 |
天孚通信 |
479.15 |
|
3.42% |
| 9 |
西麦食品 |
443.73 |
|
3.17% |
| 10 |
海容冷链 |
418.11 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.36% |
0.81% |
0.85% |
3.98% |
26.80% |
0.85% |
-0.60% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2084/10858 |
1052/10858 |
4067/10858 |
2412/10858 |
3067/10858 |
4178/10858 |
7941/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4840 |
2.6560 |
0.0179 |
0.65% |
| 2026-04-02 |
2.4680 |
2.6400 |
-0.0156 |
-0.56% |
| 2026-04-01 |
2.4820 |
2.6540 |
0.0546 |
2.01% |
| 2026-03-31 |
2.4330 |
2.6040 |
-0.0334 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
2.4630 |
2.6350 |
-0.0134 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-15 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
0.0870 |
| 2014-01-15 |
2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
0.0300 |
