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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.22亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赢时胜 |
5.38 |
|
0.03% |
| 2 |
安科生物 |
5.27 |
|
0.02% |
| 3 |
三环集团 |
1.00 |
|
0.00% |
| 4 |
机器人 |
0.14 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-2.87% |
-1.42% |
-2.13% |
58.09% |
-1.42% |
44.07% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
5701/6757 |
1382/6757 |
3296/6757 |
3469/6757 |
343/6757 |
3318/6757 |
1036/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
2.4190 |
2.6990 |
-0.0734 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
2.4850 |
2.7650 |
-0.0195 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
2.5025 |
2.7825 |
0.0111 |
0.40% |
| 2026-03-26 |
2.4926 |
2.7726 |
-0.0344 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
2.5235 |
2.8035 |
0.0511 |
1.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.2800 |
