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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赢时胜 |
5.38 |
|
0.03% |
| 2 |
安科生物 |
5.27 |
|
0.02% |
| 3 |
三环集团 |
1.00 |
|
0.00% |
| 4 |
机器人 |
0.14 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.49% |
-1.81% |
18.02% |
20.21% |
95.64% |
20.55% |
97.52% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
6080/7008 |
1596/7008 |
830/7008 |
1197/7008 |
447/7008 |
1031/7008 |
521/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.9582 |
3.2382 |
0.0128 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
2.9467 |
3.2267 |
-0.0473 |
-1.42% |
| 2026-06-10 |
2.9892 |
3.2692 |
-0.0933 |
-2.73% |
| 2026-06-09 |
3.0731 |
3.3531 |
0.1232 |
3.74% |
| 2026-06-08 |
2.9623 |
3.2423 |
-0.1144 |
-3.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.2800 |
