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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赢时胜 |
5.38 |
|
0.03% |
| 2 |
安科生物 |
5.27 |
|
0.02% |
| 3 |
三环集团 |
1.00 |
|
0.00% |
| 4 |
机器人 |
0.14 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.75% |
7.44% |
9.84% |
53.58% |
67.25% |
3.53% |
38.54% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3244/6556 |
3503/6556 |
2107/6556 |
625/6556 |
663/6556 |
4040/6556 |
2049/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.5405 |
2.8205 |
-0.0051 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
2.5451 |
2.8251 |
0.0178 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
2.5291 |
2.8091 |
0.0184 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
2.5125 |
2.7925 |
-0.0526 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
2.5598 |
2.8398 |
0.0424 |
1.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.2800 |
