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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.0603元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.7785 |
1.8388 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-06-03 |
1.7826 |
1.8429 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-06-02 |
1.7842 |
1.8445 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-06-01 |
1.7898 |
1.8501 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-05-29 |
1.7872 |
1.8475 |
-0.0097 |
-0.52 |
| 2026-05-28 |
1.7965 |
1.8568 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-05-27 |
1.7939 |
1.8542 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2026-05-26 |
1.8018 |
1.8621 |
-0.0061 |
-0.32 |
| 2026-05-25 |
1.8076 |
1.8679 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-05-22 |
1.8082 |
1.8685 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-05-21 |
1.7983 |
1.8586 |
-0.0136 |
-0.72 |
| 2026-05-20 |
1.8113 |
1.8716 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
1.8098 |
1.8701 |
0.0043 |
0.23 |
| 2026-05-18 |
1.8057 |
1.8660 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-05-15 |
1.8011 |
1.8614 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-05-14 |
1.8022 |
1.8625 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-05-13 |
1.8071 |
1.8674 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-05-12 |
1.8045 |
1.8648 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-05-11 |
1.8094 |
1.8697 |
0.0092 |
0.49 |
| 2026-05-08 |
1.8006 |
1.8609 |
0.0038 |
0.20 |