加载中...
- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0603元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2016-12-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1446.12 |
|
0.41% |
| 2 |
中航成飞 |
1152.54 |
|
0.33% |
| 3 |
比亚迪 |
1101.97 |
|
0.32% |
| 4 |
中微公司 |
1080.27 |
|
0.31% |
| 5 |
海螺水泥 |
1094.08 |
|
0.31% |
| 6 |
中芯国际 |
1067.70 |
|
0.31% |
| 7 |
万华化学 |
1067.01 |
|
0.31% |
| 8 |
长江电力 |
1081.06 |
|
0.31% |
| 9 |
中国石油 |
1074.98 |
|
0.31% |
| 10 |
中国神华 |
1078.06 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行永续债01BC |
7162.16 |
70.00 |
2.05% |
| 2 |
25成都银行永续债01 |
7124.21 |
70.00 |
2.04% |
| 3 |
25农发11 |
6101.51 |
60.00 |
1.75% |
| 4 |
22农行二级资本债02B |
5450.55 |
50.00 |
1.56% |
| 5 |
25国科02 |
5124.04 |
50.00 |
1.47% |
| 6 |
青农转债 |
1566.11 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
希望转2 |
840.38 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
上银转债 |
613.17 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
兴业转债 |
453.78 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
中特转债 |
332.93 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.46% |
2.51% |
1.66% |
3.81% |
10.26% |
3.51% |
35.01% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
2843/10939 |
6426/10939 |
4315/10939 |
5506/10939 |
6851/10939 |
5847/10939 |
3051/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7874 |
1.8477 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-04-29 |
1.7809 |
1.8412 |
0.0124 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
1.7691 |
1.8294 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
1.7693 |
1.8296 |
0.0051 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
1.7644 |
1.8247 |
0.0029 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0603 |
