加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡一立,黄芳
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2083 |
1.2583 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2049 |
1.2549 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2064 |
1.2564 |
0.0121 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.1948 |
1.2448 |
0.0089 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.1863 |
1.2363 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.1878 |
1.2378 |
0.0139 |
1.13 |
| 2025-12-16 |
1.1745 |
1.2245 |
-0.0194 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
1.1931 |
1.2431 |
-0.0164 |
-1.30 |
| 2025-12-12 |
1.2088 |
1.2588 |
0.0198 |
1.60 |
| 2025-12-11 |
1.1898 |
1.2398 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.1923 |
1.2423 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.1872 |
1.2372 |
-0.0153 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.2019 |
1.2519 |
-0.0093 |
-0.74 |
| 2025-12-05 |
1.2108 |
1.2608 |
0.0099 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.2013 |
1.2513 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-03 |
1.1925 |
1.2425 |
-0.0136 |
-1.08 |
| 2025-12-02 |
1.2055 |
1.2555 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-01 |
1.2030 |
1.2530 |
0.0102 |
0.82 |
| 2025-11-28 |
1.1932 |
1.2432 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-11-27 |
1.1959 |
1.2459 |
0.0015 |
0.12 |