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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 胡一立,黄芳
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1669.25 |
|
9.91% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1623.44 |
|
9.64% |
| 3 |
汇丰控股 |
1422.29 |
|
8.44% |
| 4 |
TMH |
1422.29 |
|
8.44% |
| 5 |
小米集团-W |
802.12 |
|
4.76% |
| 6 |
中芯国际 |
740.80 |
|
4.40% |
| 7 |
紫金矿业 |
708.36 |
|
4.21% |
| 8 |
工商银行 |
595.91 |
|
3.54% |
| 9 |
快手-W |
522.13 |
|
3.10% |
| 10 |
吉利汽车 |
419.45 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.03% |
-2.32% |
10.22% |
26.54% |
26.13% |
17.78% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
4512/6497 |
4697/6497 |
4824/6497 |
4045/6497 |
2373/6497 |
2652/6497 |
3918/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.2068 |
1.2568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
1.2070 |
1.2570 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.2083 |
1.2583 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.2049 |
1.2549 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-22 |
1.2064 |
1.2564 |
0.0121 |
0.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-08-09 |
2017-08-15 |
2017-08-15 |
2017-08-17 |
0.0500 |
