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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2013-08-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7098.53 |
|
11.10% |
| 2 |
药明康德 |
6464.72 |
|
10.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
3204.68 |
|
5.01% |
| 4 |
联影医疗 |
1708.84 |
|
2.67% |
| 5 |
片仔癀 |
1478.68 |
|
2.31% |
| 6 |
爱尔眼科 |
1320.11 |
|
2.06% |
| 7 |
云南白药 |
1306.31 |
|
2.04% |
| 8 |
科伦药业 |
1277.90 |
|
2.00% |
| 9 |
复星医药 |
1081.68 |
|
1.69% |
| 10 |
信立泰 |
940.86 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.64% |
-10.05% |
-6.99% |
-14.12% |
-10.75% |
-11.62% |
-23.33% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.93% |
28.42% |
5.93% |
31.71% |
| 同类型阶段排名 |
6464/6986 |
6264/6986 |
5307/6986 |
6246/6986 |
6230/6986 |
6042/6986 |
6543/6986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.5013 |
1.8863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
0.5013 |
1.8863 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
0.5068 |
1.8918 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
0.5141 |
1.8991 |
-0.0152 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
0.5197 |
1.9047 |
-0.0162 |
-1.14% |
