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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭悦,梁杏
- 成立日期：
- 2013-08-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.36亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7098.53 |
|
11.10% |
| 2 |
药明康德 |
6464.72 |
|
10.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
3204.68 |
|
5.01% |
| 4 |
联影医疗 |
1708.84 |
|
2.67% |
| 5 |
片仔癀 |
1478.68 |
|
2.31% |
| 6 |
爱尔眼科 |
1320.11 |
|
2.06% |
| 7 |
云南白药 |
1306.31 |
|
2.04% |
| 8 |
科伦药业 |
1277.90 |
|
2.00% |
| 9 |
复星医药 |
1081.68 |
|
1.69% |
| 10 |
信立泰 |
940.86 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.72% |
1.46% |
-2.50% |
-7.46% |
4.52% |
-1.75% |
-18.06% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.67% |
6.43% |
30.36% |
| 同类型阶段排名 |
3114/6859 |
5097/6859 |
4958/6859 |
5999/6859 |
5416/6859 |
5534/6859 |
6390/6859 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
0.5573 |
1.9423 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
0.5595 |
1.9445 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
0.5579 |
1.9429 |
0.0179 |
1.20% |
| 2026-04-27 |
0.5513 |
1.9363 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
0.5534 |
1.9384 |
0.0003 |
0.02% |
