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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王兆祥
- 成立日期：
- 2010-02-10
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
聚和材料 |
27971.13 |
|
9.77% |
| 2 |
良信股份 |
25548.60 |
|
8.92% |
| 3 |
凯迪股份 |
24502.60 |
|
8.56% |
| 4 |
新泉股份 |
23814.46 |
|
8.32% |
| 5 |
峰岹科技 |
22386.97 |
|
7.82% |
| 6 |
思源电气 |
19371.72 |
|
6.76% |
| 7 |
骏鼎达 |
17728.99 |
|
6.19% |
| 8 |
石英股份 |
17028.32 |
|
5.95% |
| 9 |
翔楼新材 |
15809.25 |
|
5.52% |
| 10 |
凌云股份 |
13115.38 |
|
4.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
14583.58 |
144.05 |
5.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.00% |
8.35% |
-3.27% |
33.76% |
66.06% |
66.06% |
43.36% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
150/10633 |
947/10633 |
7816/10633 |
1619/10633 |
556/10633 |
556/10633 |
1440/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
4.2922 |
4.2922 |
0.0461 |
1.09% |
| 2025-12-31 |
4.2461 |
4.2461 |
-0.0038 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
4.2499 |
4.2499 |
0.1083 |
2.61% |
| 2025-12-29 |
4.1416 |
4.1416 |
0.0821 |
2.02% |
| 2025-12-26 |
4.0595 |
4.0595 |
0.0141 |
0.35% |
