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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 都逸敏,张延闽
- 成立日期：
- 2021-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 8.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明生物 |
8946.55 |
|
9.31% |
| 2 |
科沃斯 |
7439.50 |
|
7.75% |
| 3 |
药明合联 |
7407.53 |
|
7.71% |
| 4 |
九号公司 |
7086.94 |
|
7.38% |
| 5 |
甘李药业 |
6863.33 |
|
7.15% |
| 6 |
药明康德 |
6076.69 |
|
6.33% |
| 7 |
珠海冠宇 |
6014.36 |
|
6.26% |
| 8 |
中国船舶 |
4269.98 |
|
4.45% |
| 9 |
兆易创新 |
3976.74 |
|
4.14% |
| 10 |
圣农发展 |
3440.12 |
|
3.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.31% |
-5.60% |
-5.69% |
-18.84% |
13.06% |
-5.69% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5027/10855 |
7201/10855 |
9168/10855 |
10483/10855 |
5323/10855 |
9105/10855 |
5714/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0192 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0084 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0016 |
-0.15% |
