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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 叶震南
- 成立日期：
- 2011-09-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-8.87% |
-2.40% |
-13.31% |
17.26% |
-2.40% |
54.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-2.80% |
-1.12% |
-2.56% |
10.32% |
-1.25% |
28.63% |
| 同类型阶段排名 |
407/550 |
500/550 |
299/550 |
452/550 |
169/550 |
295/550 |
112/550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6647 |
1.7547 |
-0.0316 |
-1.72% |
| 2026-04-01 |
1.6938 |
1.7838 |
0.0629 |
3.54% |
| 2026-03-31 |
1.6360 |
1.7260 |
-0.0316 |
-1.75% |
| 2026-03-30 |
1.6650 |
1.7550 |
0.0106 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
1.6553 |
1.7453 |
0.0041 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-05-10 |
2013-05-15 |
2013-05-14 |
2013-05-17 |
0.0200 |
| 2013-01-10 |
2013-01-15 |
2013-01-14 |
2013-01-17 |
0.0300 |
| 2012-12-12 |
2012-12-17 |
2012-12-14 |
2012-12-19 |
0.0200 |
| 2012-02-15 |
2012-02-20 |
2012-02-17 |
2012-02-22 |
0.0200 |
