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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 董浩
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19附息国债06 |
2008.40 |
20.00 |
29.78% |
| 2 |
19附息国债15 |
1985.40 |
20.00 |
29.44% |
| 3 |
20附息国债06 |
1913.80 |
20.00 |
28.38% |
业绩表现
截至：2021-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
1.35% |
2.27% |
2.90% |
0.18% |
1.93% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
2.87% |
4.79% |
-0.30% |
8.15% |
37.38% |
2.10% |
39.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.62% |
1.29% |
2.42% |
3.20% |
1.58% |
10.06% |
| 同类型阶段排名 |
631/4324 |
431/4324 |
395/4324 |
1038/4324 |
3833/4324 |
1118/4324 |
1494/4324 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-05-26 |
1.3409 |
1.3709 |
0.0015 |
0.11% |
| 2021-05-25 |
1.3394 |
1.3694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-05-24 |
1.3395 |
1.3695 |
0.0002 |
0.01% |
| 2021-05-21 |
1.3393 |
1.3693 |
0.0023 |
0.17% |
| 2021-05-20 |
1.3370 |
1.3670 |
0.0020 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-02-21 |
2013-02-26 |
2013-02-26 |
2013-02-28 |
0.0100 |
| 2012-02-14 |
2012-02-17 |
2012-02-17 |
2012-02-21 |
0.0100 |
| 2011-11-21 |
2011-11-24 |
2011-11-24 |
2011-11-28 |
0.0100 |
