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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 2.4006元
- 基金经理：
- 张延闽
- 成立日期：
- 2004-10-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
6563.24 |
|
9.09% |
| 2 |
药明康德 |
5878.26 |
|
8.14% |
| 3 |
科沃斯 |
5523.35 |
|
7.65% |
| 4 |
九号公司 |
5360.38 |
|
7.43% |
| 5 |
甘李药业 |
5244.09 |
|
7.26% |
| 6 |
珠海冠宇 |
4651.21 |
|
6.44% |
| 7 |
德赛西威 |
3414.77 |
|
4.73% |
| 8 |
中国船舶 |
3280.23 |
|
4.54% |
| 9 |
寒武纪 |
3082.08 |
|
4.27% |
| 10 |
海光信息 |
2912.20 |
|
4.03% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.01% |
7.56% |
-1.45% |
24.98% |
39.31% |
6.76% |
30.91% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2560/10638 |
3002/10638 |
9306/10638 |
3709/10638 |
3785/10638 |
2500/10638 |
2811/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3851 |
3.7857 |
-0.0973 |
-1.06% |
| 2026-01-12 |
1.3999 |
3.8005 |
0.0947 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
1.3855 |
3.7861 |
0.0862 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
1.3724 |
3.7730 |
0.0473 |
0.53% |
| 2026-01-07 |
1.3652 |
3.7658 |
0.0151 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
0.0200 |
| 2022-01-14 |
2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-20 |
0.1040 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.1350 |
| 2020-01-14 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-20 |
0.0160 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0230 |
