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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,林心龙
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0383 |
3.37 |
| 2026-01-13 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0233 |
-2.01 |
| 2026-01-12 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0777 |
7.19 |
| 2026-01-09 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0288 |
2.74 |
| 2026-01-08 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0059 |
0.56 |
| 2026-01-07 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0077 |
-0.73 |
| 2026-01-06 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0213 |
2.06 |
| 2026-01-05 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0343 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0061 |
0.61 |
| 2025-12-30 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0042 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0046 |
0.47 |
| 2025-12-25 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0058 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0095 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0050 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.9713 |
0.9713 |
0.0078 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0084 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0202 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0170 |
-1.76 |