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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,林心龙
- 成立日期：
- 2020-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 23.65亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0250 |
2.30 |
| 2026-02-11 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0079 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0301 |
2.86 |
| 2026-02-06 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0075 |
-0.71 |
| 2026-02-05 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0129 |
-1.20 |
| 2026-02-04 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0231 |
-2.11 |
| 2026-02-03 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0247 |
2.30 |
| 2026-02-02 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0325 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0210 |
-1.86 |
| 2026-01-29 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0058 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0130 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0096 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0151 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0210 |
-1.87 |
| 2026-01-19 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0224 |
-1.95 |