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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤杰强
- 成立日期：
- 2019-09-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
494.56 |
|
5.36% |
| 2 |
海康威视 |
475.53 |
|
5.15% |
| 3 |
国电南瑞 |
428.56 |
|
4.64% |
| 4 |
长安汽车 |
333.62 |
|
3.61% |
| 5 |
宝钢股份 |
285.91 |
|
3.10% |
| 6 |
中国铝业 |
279.67 |
|
3.03% |
| 7 |
中国中车 |
267.58 |
|
2.90% |
| 8 |
中国联通 |
262.74 |
|
2.85% |
| 9 |
中国建筑 |
249.34 |
|
2.70% |
| 10 |
长江电力 |
234.08 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.19% |
8.82% |
7.29% |
16.09% |
22.89% |
6.47% |
46.28% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
2019/6543 |
2179/6543 |
2365/6543 |
3749/6543 |
4248/6543 |
2609/6543 |
1700/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0277 |
1.51% |
| 2026-01-09 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0189 |
1.04% |
| 2026-01-08 |
1.8193 |
1.8193 |
0.0152 |
0.84% |
| 2026-01-07 |
1.8041 |
1.8041 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.8046 |
1.8046 |
0.0307 |
1.73% |
