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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
云南2313 |
31146.90 |
290.00 |
7.30% |
| 2 |
上海2518 |
25574.58 |
251.90 |
6.00% |
| 3 |
江苏2542 |
25521.20 |
250.00 |
5.98% |
| 4 |
湖南2538 |
25403.50 |
249.60 |
5.96% |
| 5 |
山西2546 |
19308.87 |
188.90 |
4.53% |
业绩表现
截至：2026-05-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.36% |
1.03% |
1.62% |
2.64% |
1.66% |
12.35% |
| 沪深300指数 |
-2.68% |
0.32% |
2.63% |
7.40% |
22.13% |
3.31% |
21.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.19% |
0.65% |
1.59% |
2.83% |
1.37% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
2013/8973 |
1157/8973 |
1573/8973 |
2234/8973 |
2371/8973 |
1964/8973 |
1177/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-21 |
119.0661 |
1.2789 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
119.0665 |
1.2789 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
119.0462 |
1.2787 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
119.0009 |
1.2782 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
118.9661 |
1.2779 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
4.1000 |
| 2023-10-20 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
2023-10-27 |
4.5000 |
| 2020-02-12 |
2020-02-14 |
2020-02-17 |
2020-02-19 |
0.2200 |
