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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭跃峰
- 成立日期：
- 2019-06-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
210.65 |
|
11.66% |
| 2 |
美的集团 |
73.71 |
|
4.08% |
| 3 |
中际旭创 |
70.24 |
|
3.89% |
| 4 |
东方财富 |
70.04 |
|
3.88% |
| 5 |
新易盛 |
65.84 |
|
3.65% |
| 6 |
立讯精密 |
63.12 |
|
3.50% |
| 7 |
比亚迪 |
56.79 |
|
3.14% |
| 8 |
阳光电源 |
47.95 |
|
2.65% |
| 9 |
五粮液 |
46.47 |
|
2.57% |
| 10 |
格力电器 |
35.55 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.80% |
3.48% |
0.84% |
30.36% |
35.83% |
2.86% |
17.91% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4947/6534 |
4304/6534 |
4261/6534 |
1832/6534 |
2550/6534 |
4547/6534 |
4036/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0150 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0275 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0072 |
0.48% |
