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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 58.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
55912.63 |
|
15.81% |
| 2 |
宁德时代 |
52769.09 |
|
14.92% |
| 3 |
中际旭创 |
45684.47 |
|
12.91% |
| 4 |
东方财富 |
40559.77 |
|
11.47% |
| 5 |
胜宏科技 |
32111.21 |
|
9.08% |
| 6 |
同花顺 |
14941.25 |
|
4.22% |
| 7 |
天孚通信 |
10301.24 |
|
2.91% |
| 8 |
指南针 |
6390.70 |
|
1.81% |
| 9 |
中航成飞 |
5653.18 |
|
1.60% |
| 10 |
协创数据 |
4547.00 |
|
1.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.90% |
11.68% |
9.01% |
46.25% |
38.12% |
44.62% |
17.17% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
778/6497 |
303/6497 |
554/6497 |
753/6497 |
1210/6497 |
1008/6497 |
3957/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6511 |
2.3690 |
0.0084 |
0.36% |
| 2025-12-25 |
0.6488 |
2.3606 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
0.6494 |
2.3628 |
0.0088 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
0.6470 |
2.3540 |
0.0174 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
0.6422 |
2.3366 |
0.0783 |
3.47% |
