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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2017-12-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.70亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
45276.25 |
|
19.98% |
| 2 |
中际旭创 |
15251.51 |
|
6.73% |
| 3 |
东方财富 |
14838.77 |
|
6.55% |
| 4 |
新易盛 |
14066.97 |
|
6.21% |
| 5 |
阳光电源 |
10357.68 |
|
4.57% |
| 6 |
胜宏科技 |
7645.69 |
|
3.37% |
| 7 |
汇川技术 |
7282.30 |
|
3.21% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
5906.39 |
|
2.61% |
| 9 |
亿纬锂能 |
5002.24 |
|
2.21% |
| 10 |
温氏股份 |
4333.81 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.89% |
3.69% |
2.13% |
52.59% |
67.55% |
3.89% |
40.80% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3107/6543 |
4151/6543 |
3313/6543 |
614/6543 |
644/6543 |
3260/6543 |
1875/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1796 |
2.1796 |
0.0168 |
0.78% |
| 2026-01-08 |
2.1628 |
2.1628 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0068 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0163 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
2.1577 |
2.1577 |
0.0597 |
2.85% |
