加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李淏玮
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1446.40 |
|
6.73% |
| 2 |
美的集团 |
499.23 |
|
2.32% |
| 3 |
中际旭创 |
489.58 |
|
2.28% |
| 4 |
东方财富 |
474.16 |
|
2.21% |
| 5 |
新易盛 |
452.27 |
|
2.10% |
| 6 |
立讯精密 |
422.72 |
|
1.97% |
| 7 |
比亚迪 |
389.88 |
|
1.81% |
| 8 |
阳光电源 |
332.25 |
|
1.55% |
| 9 |
五粮液 |
308.56 |
|
1.44% |
| 10 |
胜宏科技 |
245.53 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
7.49% |
10.71% |
34.05% |
43.03% |
5.26% |
31.10% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2702/6549 |
2350/6549 |
1953/6549 |
1726/6549 |
2051/6549 |
2867/6549 |
2733/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.5522 |
1.2042 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
1.5437 |
1.1976 |
-0.0166 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
1.5651 |
1.2142 |
0.0206 |
1.73% |
| 2026-01-09 |
1.5386 |
1.1937 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
1.5213 |
1.1803 |
-0.0059 |
-0.50% |
