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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2014-06-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
4699.71 |
|
12.00% |
| 2 |
比亚迪 |
3901.67 |
|
9.96% |
| 3 |
格力电器 |
2341.11 |
|
5.98% |
| 4 |
赛力斯 |
1840.95 |
|
4.70% |
| 5 |
福耀玻璃 |
1546.31 |
|
3.95% |
| 6 |
三花智控 |
1427.23 |
|
3.64% |
| 7 |
海尔智家 |
1250.15 |
|
3.19% |
| 8 |
上汽集团 |
1042.50 |
|
2.66% |
| 9 |
拓普集团 |
926.24 |
|
2.37% |
| 10 |
中国中免 |
919.32 |
|
2.35% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
3.57% |
-2.83% |
8.85% |
9.71% |
9.96% |
31.82% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3184/6483 |
3331/6483 |
4671/6483 |
4147/6483 |
4550/6483 |
4563/6483 |
2434/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1831 |
2.1831 |
0.0180 |
0.83% |
| 2025-12-24 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0041 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0140 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0155 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
2.1595 |
2.1595 |
0.0266 |
1.25% |
