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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2013-12-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
117.06 |
|
1.82% |
| 2 |
华工科技 |
63.43 |
|
0.99% |
| 3 |
先导智能 |
44.18 |
|
0.69% |
| 4 |
芯原股份 |
44.21 |
|
0.69% |
| 5 |
巨人网络 |
42.47 |
|
0.66% |
| 6 |
卧龙电驱 |
36.95 |
|
0.58% |
| 7 |
指南针 |
36.77 |
|
0.57% |
| 8 |
欣旺达 |
34.47 |
|
0.54% |
| 9 |
赤峰黄金 |
34.02 |
|
0.53% |
| 10 |
通富微电 |
33.74 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.80 |
0.01 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
7.15% |
3.11% |
27.97% |
27.54% |
31.10% |
31.32% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1292/6497 |
918/6497 |
2608/6497 |
1776/6497 |
2218/6497 |
2043/6497 |
2460/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.3465 |
2.3465 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-12-25 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0184 |
0.80% |
| 2025-12-24 |
2.3131 |
2.3131 |
0.0296 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
2.2835 |
2.2835 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0269 |
1.19% |
