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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1668元
- 基金经理：
- 李直,何如
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 45.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
24975.54 |
|
1.82% |
| 2 |
华工科技 |
13472.96 |
|
0.98% |
| 3 |
先导智能 |
9879.91 |
|
0.72% |
| 4 |
芯原股份 |
9279.07 |
|
0.68% |
| 5 |
巨人网络 |
8866.12 |
|
0.65% |
| 6 |
指南针 |
8692.43 |
|
0.63% |
| 7 |
卧龙电驱 |
7676.42 |
|
0.56% |
| 8 |
欣旺达 |
7227.68 |
|
0.53% |
| 9 |
赤峰黄金 |
7137.36 |
|
0.52% |
| 10 |
通富微电 |
7065.06 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
177.10 |
1.77 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.76% |
10.37% |
5.84% |
33.18% |
46.60% |
4.66% |
36.33% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1112/6534 |
608/6534 |
1437/6534 |
1623/6534 |
1613/6534 |
1565/6534 |
2176/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.1348 |
2.5860 |
0.0547 |
2.13% |
| 2026-01-05 |
3.0695 |
2.5348 |
0.0622 |
2.48% |
| 2025-12-31 |
2.9951 |
2.4766 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
2.9925 |
2.4745 |
0.0096 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
2.9810 |
2.4655 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-22 |
2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
0.0376 |
| 2024-11-16 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.1292 |
