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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2011-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2511.70 |
|
8.59% |
| 2 |
美的集团 |
1940.07 |
|
6.63% |
| 3 |
格力电器 |
1560.85 |
|
5.34% |
| 4 |
京东方A |
1499.68 |
|
5.13% |
| 5 |
万科A |
1467.59 |
|
5.02% |
| 6 |
平安银行 |
1328.31 |
|
4.54% |
| 7 |
立讯精密 |
1179.60 |
|
4.03% |
| 8 |
五粮液 |
1009.95 |
|
3.45% |
| 9 |
TCL科技 |
885.96 |
|
3.03% |
| 10 |
中兴通讯 |
644.72 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
2.92% |
-0.55% |
10.10% |
13.40% |
2.21% |
11.33% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
4503/6553 |
5138/6553 |
5351/6553 |
4387/6553 |
4891/6553 |
5118/6553 |
4638/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
5.2482 |
2.8594 |
0.0115 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
5.2270 |
2.8479 |
-0.0198 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
5.2635 |
2.8677 |
0.0071 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
5.2504 |
2.8606 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
5.2534 |
2.8622 |
-0.0234 |
-0.81% |
